如何開立供應商帳單（應付帳款）

情境

• 收到廠商發票或請款單，需要入帳並後續付款

操作步驟（手動建立）

步驟一：進入【會計】

步驟二：【供應商】→【帳單】（Vendor Bills）

步驟三：點選【新增】

步驟四：選擇「供應商」

步驟五：填寫「供應商帳單日期」、「會計日期」、「收款銀行」等資訊。

欄位說明：

• 供應商：本張帳單的對象（應付帳款對象）
• 客戶參照：供應商提供的發票號碼或帳單編號
• 帳單日期：帳單文件日期（供應商發票日期），不需等於會計入帳日期。
• 會計日期：帳單正式入帳的會計日期。
• 收款銀行：供應商收款用的銀行帳戶。若供應商資料有設定，系統會自動帶入
• 到期日：可定義何時需要付款給供應商。

步驟六：在「發票資料行」新增品項。

• 產品項目

• 數量/單價

• 稅項

步驟七：確認日記帳項目頁籤的對應內容。

欄位說明：

• 帳戶：指定這一行分錄使用的會計科目
• 標籤：用於會計標籤（Tags）
• 分析分攤：若公司有做部門或專案損益，這一欄才會填。
• 稅務列表：顯示該分錄是否與稅務有關。

步驟八：以上資訊確認無誤後，點選確認。